Как отразить операции по эквайрингу в 1С 2.0?
всем добрый день!
версия программы Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.119)
помогите разобраться с эквайрингом:
1.провожу по кассе ПКО (вид операции Оплата от покупателя)
ДТ 50 - КТ 62 - 2,50 - оприходовано от покупателя
2. провожу по банку операцию (в день зачисления выручки в банке)
ДТ 51 - КТ 57,03 - 2,00- сумма выручки, зачисленная на р/с
ДТ 91,02 - КТ 57,03 - 0,50 - сумма комисси банка за зачисление
3. провожу отчет о розничных продажах с (признаком НТТ)
ДТ 57,03 - КТ 62,Р - 2,50
ДТ 50 - КТ 62,Р - (-2,50)
при этом 57,03 у нас закрылся, 62,Р - закрылся, сч 50 по проводкам тоже закрывается, денег же наличных в кассе нет, они на р/с упали
после этого при формировании кассовой книги за день программа выдает ошибку "Обороты по документам и проводкам за 7/28/2020 12:00:00 AM не совпадают!", т.е. регистр Кассовая книга видит ПКО, а проводку "красным" в отчете о розничных продажах "не понимает"
что нужно сделать - настройки изменить? или вносится РКО? тогда в корреспонденции с каким счетом? или у меня цепочка операций не верно выстроена?
версия программы Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.119)
помогите разобраться с эквайрингом:
1.провожу по кассе ПКО (вид операции Оплата от покупателя)
ДТ 50 - КТ 62 - 2,50 - оприходовано от покупателя
2. провожу по банку операцию (в день зачисления выручки в банке)
ДТ 51 - КТ 57,03 - 2,00- сумма выручки, зачисленная на р/с
ДТ 91,02 - КТ 57,03 - 0,50 - сумма комисси банка за зачисление
3. провожу отчет о розничных продажах с (признаком НТТ)
ДТ 57,03 - КТ 62,Р - 2,50
ДТ 50 - КТ 62,Р - (-2,50)
при этом 57,03 у нас закрылся, 62,Р - закрылся, сч 50 по проводкам тоже закрывается, денег же наличных в кассе нет, они на р/с упали
после этого при формировании кассовой книги за день программа выдает ошибку "Обороты по документам и проводкам за 7/28/2020 12:00:00 AM не совпадают!", т.е. регистр Кассовая книга видит ПКО, а проводку "красным" в отчете о розничных продажах "не понимает"
что нужно сделать - настройки изменить? или вносится РКО? тогда в корреспонденции с каким счетом? или у меня цепочка операций не верно выстроена?
Comments
-
Здравствуйте
Если вопрос про эквайринг, то проводки Д 50 К 62 и ПКО быть не должно, т.к. наличных расчетов не было.
У вас в трех действиях описан один случай получения денег через эквайринг. Верно? -
simport, да. верно
simport, тогда какие проводки в отчете о продажах? -
Цитата: тогда какие проводки в отчете о продажах?Вам нужно заполнить в документе Отчет о продажах Закладки: Товары и Безналичные оплаты.
После проведения документа появятся проводки
Д 90.02.1 К 41.01
Д 62.Р К 90.01.1 сумма 2,50
Д 57.03 К 62.Р сумма 2,.50
Д 90.03 К 68.02 (если вы на ОСНО)
После поступления на расчетный счет проводки будутЦитата: ДТ 51 - КТ 57,03 - 2,00- сумма выручки, зачисленная на р/сДТ 91,02 - КТ 57,03 - 0,50 - сумма комисси банка за зачислениепосле чего счета 62, 57 закрылись, а неверного счета 50 нет и без него справились😉 -
simport, в документе Отчет о розничных продажах уже проставлен счет 50 Касса и другого там не дано
у нас мелкооптовая торговля и документ реализация и сч-ф отбиваются на каждое поступление ден ср-в от покупателей.
поэтому проводки ДТ 90,02 КТ 41 и ДТ 90.03 КТ 68.02 отбиваются сразу документом реализации. В отчете о продажах они задвоятся, да и документ не проведется из-за отсутствия остатков по номенклатуре. -
Цитата: simport, в документе Отчет о розничных продажах уже проставлен счет 50 Касса и другого там не даноу нас мелкооптовая торговля идокумент реализация и сч-ф отбиваются на каждое поступление ден ср-в от покупателей.поэтому проводки ДТ 90,02 КТ 41 и ДТ 90.03 КТ 68.02 отбиваются сразу документом реализации. В отчете о продажах они задвоятся, да и документ не проведется из-за отсутствия остатков по номенклатуре.Цитата: Бухгалтерия предприятия (базовая),редакция 2.0 (2.0.66.119)Прощу прощения, возможна проблема в том, что мы о разных 1С пишем🙁
Немного не понимаю, вы делаете и документ Реализация и Отчет о продажах? А зачем?
Должно быть или Реализация или Отчет о продажах. И если у вас розница, то Отчет о продажах предпочтительнее, а в книгу продаж спокойно попадает этот Отчет.
