Правильность проведения поступления и списания оплаты за тур

Comments

• Эльба автоматом не разбирает агентские сделаки, и как ранее вам правильно заметили, учет даже налоговый у вас в корне не верный в связи с этим получается.
  
  По налоговому учету, вы не должны учитывать в расходах УСН суммы, перечисленные туроператору. При этом, по дате поступления денег от клиента в доходах УСН следует отражать лишь сумму своей комисии. Понятно, что сумма налога не изменится, но декларация в себе содержит не только сумму налога, но и сумму базы и информацию откуда она образовалась. Поэтому в Эльбе надо править у поступлений списаний тип операции - выбирать реализация по агентскому договору и выплаты по агентскому договору, при этом у списаний учитыватьв УСН должно стоять 0, а у поступлений надо поставить лишь сумму комиссии.
  
  Далее, когда передаете в Профи версию данные для бухучета, эти операции осядут на 76 счету. И там образуется сальдо на размер удержанного вознаграждения. Его по БУ надо начислить. Начислить можно бухсправкой с проводкой 76.др-90.01.
• Цитата: Подскажите какие должны быть проводки в этих случаях (турфирма усн 15%), и как правильно провести эти операции в легкой версии:1) Клиент оплатил тур в офисе (кассу) 28.02 и того же числа деньги внесены на расч. сч и тур проплачен2) Клиент оплатил тур в офисе (кассу) 22.03 но были выходные и только 24.03 числа деньги внесены на расч. сч и тур проплачен

  
  
  Добрый день!
  Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
• Извините закройте пожалуйста эту тему